2021年8月20日 星期五

20210821_近期台股心得

 台股在連續大跌之後, 最近終於贏來曙光

外資在8/19盤後大賣500E, 歷次外資大賣台股後其實都是轉機點的開始, 尤其是2020 - 2021這段時間現股上市, 外資目前還沒有對過, 當然未來大盤應該是會有大幅度的回檔

目前猜測8/27 之後台股將會迎接近期最後一次震盪先自我筆記一下

理由是8/27 將公布國發會7月總經數據, 受困近期疫情, 想必是趨緩或是向下, 但8月的總經數據理論上會因8月份降回2級防疫的緣故將有持平或是MoM的好轉

另外8/27尾盤有MSCI的調權, 台股這兩年的調權前似乎都有比較大的動盪, 這可能要回去統計一下2020 到現在的上市上櫃大盤數據

當然9月中還有FTSE的調整...但如果MSCI的震盪大, FTSE相對起來就還好

2021年2月28日 星期日

20210226的台股明日過後心得

 20210226台股大盤重挫近500點, 市場大主力外資則賣超944.18E, 歷史新高並遠超第二名約320E元,全世界因疫情而打擊到的經濟到了台灣彷彿平行世界一般似乎沒有太大的實質影響, 當然以全球觀點來看台灣遲早還是會有實質經濟面的影響但應該不是今年。

我自己認為今年台股後市依然非常好,如同新聞大多數提到此次應該是修正乖離過大的年線且台股多頭技術線未及全球資金寬鬆未變,更加上其實台灣的經濟面亮眼的數據

主計總處在220發布,經濟成 (GDP) 最新預測值為 4.64%於台灣央去年 12 的預測 3.68%,不僅將是 7 年來⾸⾒ 4 字頭,也是歷年⾸⾒ GDP 規模突破 20 兆元,上半年 GDP 將有望超越 6%

回到史上最大外資賣超,回顧台股大賣超的歷史紀錄其實會發現一些有趣的事情,先看看目前外資大賣超的歷史紀錄(這個表格記者有點錯誤將第一名2021誤植2020)

我這邊有另外自製表格如下
首先我自己注意到的是7次先前紀錄,90天後也就是約莫三個月後台股都反彈的比原先指數高,僅有2次隔日是續跌的,回到過去大膽進場歷史勝率非常高。

與史上第二大外資賣超相比,這次的賣超其實是小巫,因為台股漲多造成許多權值股都是史上新高並遠高於2007年,如果以現在的權值股前7大來比較整理的表格如下,用現在的權值股是因為目前查不到當年的權值排行




很明顯2007年時台積電及聯電被倒貨的更兇狠,這次鴻海則是被倒貨的比當年多我認為是需要注意的地方,鴻海可能短期股價需要多多留意畢竟現在外資期貨空單還是有約28000多口。

而在今日屬於外資買超的個股應該可以算是強勢中的強勢吧,外資買超前50大個股扣除ETF後可以發現有一個產業類別占比相對高_PCB製造相關,包含PCB原料約占了14%;如將PCB玻璃纖維原料算入,台玻也是PCB原料商則占比16%,占比次高的是各式IC及傳產塑化各佔約10%。同時塑化產業有生產的PCB上游原料(例如環氧樹脂(Epoxy)、丙二酚(BPA)),將塑化也和PCB沾上邊的話....則有26%





2021年1月17日 星期日

[新增持股]2727王品

雖然與國外相比目前台灣這幾天的本土病例不算什麼,但對王品投資人可能會有營收的疑慮,但其實台灣本土商家這方面我覺得做的挺好的, 至少服務人員戴口罩這點我在台北市有些公家的地方還比較常看到志工不戴口罩...真的是志工或是洽公廠商。

基本面上,

週五晚上有特別去晃一下家裡附近的王品集團餐廳,基本上還是塞滿了用餐人潮!以王品目前台灣共有283家分店, 其中生意最好的石二鍋72家分店(佔全體25.4%), 應該不會這幾天疫情的影響理由根據網路資料新冠病毒在高溫70度以上能存活5分鐘, 100度則立即死亡....恩吃火鍋感覺相對安全很多。

這次疑慮的桃園則有27家王品集團分店(佔全體9.5%)看起來還好, 在沒倒楣發生疫情於雙北(105家)及台中(45家)王品營收應該不會受到太大的影響


技術線上

如果這周有撐住股價於128之上則有利短期不空,甚至反攻, 但其實如果疫情有守住的話表示王品營收有機會守住或成長...股價下殺一點也沒差, 因為還可以低接

籌碼上

外資整體還是買進, 投信整體看起來中立也沒太差而集保的400/1000 大戶持股比例也是一直持續增加,還是不錯的


結論去吃石二鍋還是很安全

王品分店分布數據,全台21家品牌; 全台283家分店, 品牌分店數量排名前三為最多石二鍋72家; 西堤36家, 陶板屋34家。地區分店數量排名前三為新北53家; 台北52家; 台中45家




2020年9月15日 星期二

[新增持股筆記]台郡_20200915

籌1119均線及籌碼太差已出清

資料圖片來源

財報狗
神秘金字塔
三竹股市App

今日進場台郡,理由如下

蘋果發表會,謠傳無iphone 5G,但有其他該有的都有,都有用到台郡

基本面數據上低本益比 + 大股東持股增加是最大亮點





技術線上小帶量破切,KD低點翻揚,MACD今日同步0軸下低檔金叉

短壓可能為131之後為141




籌碼集保股權創近期人數新高,股權藍線之後並無明顯升降



2020年9月14日 星期一

[持股追蹤筆記]2376技嘉_20200914

[20201219心得筆記]11月營收爆出歷史新高, 94E 

10月營收 = 73.6E
11月營收 = 94.0E, 共167.6E
差距Q3 = 62.4E;
差距被唱衰的Q4營收狀況 = 39.4E
差距目前最差的Q1 = 4.74E
技嘉今年最差營收的月份在2月的46.6E ...總不可能比疫情及過年期間更差了吧.....
今年截至目前平均月營收約70.8E
如果12月營收剛好是平均值則Q4營收 = 238.4E 全年營收新高 + 歷史新高+季增3.6%

本周股價近一周在11月營收及可查到的法說資訊助攻下, 外資整體連買7日的氣勢下, 回到80.4停在壓力81 -82 區間, 連五個十字K線卻慢慢上漲, 每天都很驚險的驚驚漲

短線支撐看周五十字低點, 壓力為十字高點, 目前容易進入盤整操作階段


[20201110心得筆記] 10/28新聞出現公開資訊查不到的法說會資訊, 大意為技嘉基本面因缺料造成Q4衰退10%

https://www.storm.mg/article/3152614

2376 Q2 209.10E (歷史單季次高)
2376 Q3 229.96E (歷史單季新高)
Q4 = Q3 *0.9 = 206.964E .....

匯損用我這行外人算法 28.3 與 30.5去比 約9成...也就是206.96*0.9 = 186.246E 還是優於技嘉Q1

技嘉Q4最慘還是優於Q1 全年每季EPS都 >1 元, 沒什麼好擔心的

公司目前也沒有大力澄清新聞......或許有點操作的成分.....

 資料圖片來源

財報狗
神秘金字塔
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遠端工作受惠     虛擬貨幣急跌   缺料疑雲是否解除

曾經在82上下有進場,後來漲到90上下有部分出場至86,留下約原本的三分之一,原因是長期看好,沒留下來會忽略忘了看...
出場理由是集保的籌碼連三周變差,當時推估本周末會好轉,抓之前集保籌碼變差後的大概週期就是本周。
股價下跌,自己的看法是
1. PB比偏高,漲多就是最大的利空
2. 營收亮度減低,8月營收年增月減
3. 年初缺料至今無新聞消息解決,是否影響下半年出貨量

但技嘉法人推估今年EPS可達6.5以上,這件事情技嘉也沒有澄清如..以實際公告為主或法人自行推估...那這件事情可信度是不是
可以高一點?

如果以法人算法技嘉合理本益比應該落在17-18,現在大概16也是比法人估算的低一些。如果與去年持平今年大概會是EPS+5.5上下,也曾經達標到法人推估的範圍約93

籌碼上國泰推估為120元,近期確實有買進的動作。
上週五及今日有回升續命的跡象,從技術線上因為10ma及20ma為高扣抵,因此還有一段小段路要走,好消息是今日跳空開高與昨日收盤價價差約1元。短線上先以今日收盤做支撐,壓力先抓9/6及9/7高點約82~83